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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602.00 | 6 135.00 | 467.00 | 6 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 347.00 | 90 424.00 | 10 924.00 | 101 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 068.00 | 96 558.00 | 324 509.00 | 421 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 701.00 | 129 632.00 | 169 070.00 | 298 701.00 |
BZ Autres créances | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CF Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 968.00 | 129 632.00 | 310 336.00 | 439 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 035.00 | 226 190.00 | 634 846.00 | 861 035.00 |
CU Autres participations | 313 104.00 | | 313 104.00 | 313 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
DH Report à nouveau | -53 524.00 | -80 088.00 | | -53 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 219.00 | 26 564.00 | | 42 219.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 116 007.00 | 73 779.00 | | 116 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 054.00 | 7 372.00 | | 170 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 924.00 | 350.00 | | 141 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 776.00 | 13 034.00 | | 34 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | 73 864.00 | | 60 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 491.00 | 72 223.00 | | 73 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | 17 268.00 | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 839.00 | 199 111.00 | | 518 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 846.00 | 272 891.00 | | 634 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 016.00 | 199 111.00 | | 381 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 141.00 | | 366 584.00 | 103 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 658.00 | 421 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 658.00 | 107 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 141.00 | | 53 465.00 | 103 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 313 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 724.00 | 14 869.00 | 34.00 | 81 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 724.00 | 14 869.00 | 34.00 | 81 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 303.00 | 12 329.00 | | 117 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 303.00 | 12 329.00 | | 117 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 303.00 | 12 337.00 | | 117 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 694.00 | 138 694.00 | | 138 694.00 |
VB T. V. A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 22 178.00 | 90 960.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 886.00 | 421 886.00 | | 421 886.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 062.00 | 346 240.00 | 90 960.00 | 484 062.00 |