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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306.00 | 6 464.00 | 842.00 | 7 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 370.00 | 102 668.00 | 112 702.00 | 215 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 375.00 | 109 132.00 | 115 243.00 | 224 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 497.00 | 160 047.00 | 389 449.00 | 549 497.00 |
BZ Autres créances | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CF Disponibilités | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 771.00 | 160 047.00 | 603 724.00 | 763 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 146.00 | 269 179.00 | 718 967.00 | 988 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
DH Report à nouveau | -11 305.00 | -53 524.00 | | -11 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 602.00 | 42 219.00 | | -9 602.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 106 396.00 | 116 007.00 | | 106 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 866.00 | 170 054.00 | | 236 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 141 924.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 896.00 | 34 776.00 | | 30 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 036.00 | 60 661.00 | | 182 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 515.00 | 73 491.00 | | 118 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 13 783.00 | 7 932.00 | | 13 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 570.00 | 518 839.00 | | 612 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 967.00 | 634 846.00 | | 718 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 068.00 | | 138 436.00 | 121 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 104.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 129.00 | 224 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 025.00 | 222 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 949.00 | | 136 751.00 | 107 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | 1 685.00 | 13 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 247.00 | 16 400.00 | 20 515.00 | 113 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 247.00 | 16 400.00 | 20 515.00 | 113 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 2 248.00 | 2 256.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 129 632.00 | 32 005.00 | 1 590.00 | 129 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 632.00 | 32 005.00 | 1 590.00 | 129 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 640.00 | 34 253.00 | 3 846.00 | 129 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 248.00 | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 036.00 | 182 036.00 | | 182 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 372 429.00 | 372 429.00 | | 372 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 067.00 | 177 067.00 | | 177 067.00 |
VB T. V. A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 712.00 | 49 247.00 | 145 918.00 | 218 712.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 651.00 | 677 651.00 | | 677 651.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 675.00 | 412 209.00 | 145 918.00 | 581 675.00 |