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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 132.00 | 3 764.00 | 367.00 | 4 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 366.00 | 31 701.00 | 11 665.00 | 43 366.00 |
040 Immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 308.00 | 35 465.00 | 16 842.00 | 52 308.00 |
060 Stock marchandises | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 148.00 | 10 288.00 | 50 860.00 | 61 148.00 |
072 Créances – Autres | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 137.00 | 10 288.00 | 268 849.00 | 279 137.00 |
110 Total général Actif | 331 445.00 | 45 753.00 | 285 691.00 | 331 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 677 389.00 | 660 362.00 | | 677 389.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 271.00 | 74 373.00 | | 108 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 427.00 | 1 049.00 | | 1 427.00 |
230 Autres produits | 4 327.00 | 402.00 | | 4 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 102.00 | 736 187.00 | | 790 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 848.00 | 266 500.00 | | 221 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 366.00 | 2 331.00 | | 35 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 398.00 | 71 500.00 | | 83 398.00 |
242 Autres charges externes. | 208 948.00 | 177 555.00 | | 208 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | 6 718.00 | | 6 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 883.00 | 166 450.00 | | 164 883.00 |
252 Charges sociales | 53 081.00 | 45 990.00 | | 53 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | 3 526.00 | | 4 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 794.00 | 2 494.00 | | 7 794.00 |
262 Autres charges | 1 778.00 | 18.00 | | 1 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 248.00 | 743 082.00 | | 788 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 853.00 | -6 896.00 | | 1 853.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 16.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 219.00 | | |
294 Charges financières | 156.00 | 79.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 4 082.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 316.00 | -8 821.00 | | 1 316.00 |