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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 382.00 | 4 768.00 | 613.00 | 5 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 332.00 | 39 565.00 | 4 766.00 | 44 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 523.00 | 44 334.00 | 10 190.00 | 54 523.00 |
060 Stock marchandises | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 200.00 | 30 241.00 | 16 959.00 | 47 200.00 |
072 Créances – Autres | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 061.00 | 30 241.00 | 198 819.00 | 229 061.00 |
110 Total général Actif | 283 584.00 | 74 575.00 | 209 009.00 | 283 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 670 628.00 | 557 452.00 | | 670 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 726.00 | 21 305.00 | | 8 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 467.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 2 608.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 877.00 | 581 832.00 | | 680 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 816.00 | 231 817.00 | | 257 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 394.00 | -20 241.00 | | 33 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 750.00 | 32 358.00 | | 61 750.00 |
242 Autres charges externes. | 161 173.00 | 222 985.00 | | 161 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | 5 037.00 | | 5 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 774.00 | 122 249.00 | | 130 774.00 |
252 Charges sociales | 30 281.00 | 32 341.00 | | 30 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 239.00 | 4 630.00 | | 4 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 459.00 | 2 494.00 | | 17 459.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 69.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 948.00 | 633 739.00 | | 701 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 071.00 | -51 907.00 | | -21 071.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 60.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 937.00 | 1 584.00 | | 1 937.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 157.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 179.00 | -50 419.00 | | -24 179.00 |