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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 325.00 | | 259 325.00 | 259 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 1 022 128.00 | | 1 022 128.00 | 1 022 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 564.00 | | 1 093 564.00 | 1 093 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 889.00 | | 1 352 889.00 | 1 352 889.00 |
CU Autres participations | 259 175.00 | | 259 175.00 | 259 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 706.00 | 157 522.00 | | 102 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 651.00 | -54 816.00 | | -54 651.00 |
DL TOTAL (I) | 56 855.00 | 111 506.00 | | 56 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 299 363.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 754.00 | | 4 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 440.00 | 1 000.00 | | 12 440.00 |
EA Autres dettes | 1 276 224.00 | 4 705.00 | | 1 276 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 034.00 | 309 823.00 | | 1 296 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 889.00 | 421 329.00 | | 1 352 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 034.00 | 309 823.00 | | 1 296 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 578.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 850.00 | 62 557.00 | | 167 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 501.00 | 117 373.00 | | 222 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 651.00 | -54 816.00 | | -54 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 325.00 | | | 379 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 259 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 259 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 325.00 | | | 379 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 224.00 | 1 276 224.00 | | 1 276 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 718.00 | | | 297 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 034.00 | 1 296 034.00 | | 1 296 034.00 |