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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 000.00 | 412.00 | 74 588.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 525.00 | 412.00 | 356 113.00 | 356 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 795 184.00 | | 795 184.00 | 795 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 107.00 | | 920 107.00 | 920 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 632.00 | 412.00 | 1 276 220.00 | 1 276 632.00 |
CU Autres participations | 259 175.00 | | 259 175.00 | 259 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 055.00 | 102 706.00 | | 48 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 162.00 | -54 651.00 | | 105 162.00 |
DL TOTAL (I) | 162 016.00 | 56 855.00 | | 162 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 213.00 | 2 591.00 | | 1 088 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 4 778.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 422.00 | 12 440.00 | | 23 422.00 |
EA Autres dettes | | 1 276 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 204.00 | 1 296 034.00 | | 1 114 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 220.00 | 1 352 889.00 | | 1 276 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 204.00 | 1 296 034.00 | | 1 114 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 325.00 | | 97 350.00 | 259 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 281 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 356 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 325.00 | | 22 350.00 | 259 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 809.00 | 1 073 809.00 | | 1 073 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
VW T.V.A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 204.00 | 1 114 204.00 | | 1 114 204.00 |