| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 701.00 | 7 762.00 | 24 939.00 | 32 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 066.00 | 7 762.00 | 25 305.00 | 33 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 457.00 | 7 762.00 | 94 695.00 | 102 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 678.00 | 34 752.00 | | 26 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 471.00 | -8 073.00 | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 49 650.00 | 43 178.00 | | 49 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 980.00 | 23 477.00 | | 28 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 7 920.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 539.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 420.00 | 6 764.00 | | 10 420.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 045.00 | 39 958.00 | | 45 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 695.00 | 83 137.00 | | 94 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 125.00 | 20 601.00 | | 39 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 911.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 272.00 | 911.00 | | 14 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | -911.00 | | -2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 998.00 | 72 519.00 | | 97 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 526.00 | 80 592.00 | | 91 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 471.00 | -8 073.00 | | 6 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 383.00 | | 24 510.00 | 26 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 827.00 | 33 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 827.00 | 32 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 383.00 | | 24 145.00 | 26 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212.00 | 5 731.00 | 4 181.00 | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 5 731.00 | 4 181.00 | 6 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 279.00 | -1 279.00 | | -1 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |