| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 701.00 | 14 303.00 | 18 398.00 | 32 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 066.00 | 14 303.00 | 23 764.00 | 38 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 764.00 | 14 303.00 | 53 461.00 | 67 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 150.00 | 26 678.00 | | 1 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | 6 471.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 19 405.00 | 49 650.00 | | 19 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 060.00 | 28 980.00 | | 23 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 3 818.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 828.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | 10 420.00 | | 5 557.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 056.00 | 45 045.00 | | 34 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 461.00 | 94 695.00 | | 53 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 056.00 | 21 985.00 | | 34 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 1 783.00 | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 11 783.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | -2 489.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 655.00 | 97 998.00 | | 86 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 900.00 | 91 526.00 | | 84 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756.00 | 6 471.00 | | 1 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 066.00 | | 5 000.00 | 33 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 5 000.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762.00 | 6 541.00 | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 762.00 | 6 541.00 | | 7 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |