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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 6 914.00 | 6 182.00 | 732.00 | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 196.00 | 52 529.00 | 11 667.00 | 64 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 992.00 | 73 036.00 | 1 956.00 | 74 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 509.00 | 140 055.00 | 158 454.00 | 298 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 640.00 | 194 965.00 | 186 676.00 | 381 640.00 |
BZ Autres créances | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 560.00 | 194 965.00 | 242 595.00 | 437 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 069.00 | 335 020.00 | 401 049.00 | 736 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DH Report à nouveau | -252 810.00 | | | -252 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | -252 810.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | -201 052.00 | -204 476.00 | | -201 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 270.00 | 26 157.00 | | 45 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 274.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 067.00 | 501 561.00 | | 464 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 353.00 | 96 617.00 | | 86 353.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 3 138.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 101.00 | 627 748.00 | | 602 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 049.00 | 423 271.00 | | 401 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 101.00 | 627 748.00 | | 602 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 665.00 | | 6 971.00 | 291 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 298 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 214.00 | | 6 971.00 | 141 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 246.00 | 9 809.00 | | 130 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 937.00 | 9 809.00 | | 121 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 965.00 | | | 194 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 965.00 | | | 194 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 965.00 | | | 194 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 067.00 | 464 067.00 | | 464 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 175 953.00 | 175 953.00 | | 175 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 688.00 | 205 688.00 | | 205 688.00 |
VB T. V. A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 334.00 | 416 334.00 | | 416 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 101.00 | 602 101.00 | | 602 101.00 |