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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 6 914.00 | 6 444.00 | 470.00 | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 997.00 | 57 439.00 | 10 558.00 | 67 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 165.00 | 74 529.00 | 1 635.00 | 76 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 482.00 | 146 721.00 | 156 761.00 | 303 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 199.00 | 194 965.00 | 153 235.00 | 348 199.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CF Disponibilités | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 854.00 | 194 965.00 | 218 889.00 | 413 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 336.00 | 341 686.00 | 375 650.00 | 717 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DH Report à nouveau | -249 386.00 | -252 810.00 | | -249 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 617.00 | 3 424.00 | | -32 617.00 |
DL TOTAL (I) | -233 669.00 | -201 052.00 | | -233 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 059.00 | 45 270.00 | | 23 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 1 197.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 176.00 | 464 067.00 | | 491 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 002.00 | 86 353.00 | | 80 002.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | 5 213.00 | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 319.00 | 602 101.00 | | 609 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 650.00 | 401 049.00 | | 375 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 319.00 | 602 101.00 | | 609 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 509.00 | | 4 973.00 | 298 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 185.00 | | 4 973.00 | 148 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 055.00 | 6 666.00 | | 140 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 746.00 | 6 666.00 | | 131 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 965.00 | | | 194 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 965.00 | | | 194 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 176.00 | 491 176.00 | | 491 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 688.00 | 205 688.00 | | 205 688.00 |
VB T. V. A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 737.00 | 372 737.00 | | 372 737.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 319.00 | 609 319.00 | | 609 319.00 |