| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 760.00 | 53 462.00 | 26 298.00 | 79 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 345.00 | 95 432.00 | 100 913.00 | 196 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 066.00 | | 230 066.00 | 230 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 620.00 | 150 343.00 | 367 277.00 | 517 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 571.00 | 10 387.00 | 816 184.00 | 826 571.00 |
BZ Autres créances | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 114.00 | 10 387.00 | 1 031 727.00 | 1 042 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 734.00 | 160 730.00 | 1 399 004.00 | 1 559 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 066.00 | | | 230 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 720 908.00 | 691 741.00 | | 720 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 840.00 | 229 168.00 | | 228 840.00 |
DL TOTAL (I) | 955 249.00 | 926 408.00 | | 955 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 238.00 | 93 951.00 | | 84 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 433.00 | 183 308.00 | | 184 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 084.00 | 200 252.00 | | 175 084.00 |
EA Autres dettes | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 755.00 | 477 896.00 | | 443 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 004.00 | 1 404 304.00 | | 1 399 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 297.00 | 404 535.00 | | 385 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 016 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 900.00 | |
FM Production stockée | | | 115 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 061.00 | 67 887.00 | | 6 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | 67 887.00 | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 653.00 | 1 747.00 | | 6 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 330.00 | 1 747.00 | | 7 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 66 139.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 997.00 | 62 580.00 | | 69 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 131.00 | 1 811 002.00 | | 2 183 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 291.00 | 1 581 834.00 | | 1 954 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 840.00 | 229 168.00 | | 228 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 750.00 | 8 626.00 | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 444.00 | | 18 193.00 | 796 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 158.00 | 230 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 017.00 | 517 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | 276 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 771.00 | | 18 193.00 | 266 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 224.00 | | | 518 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 414.00 | 25 591.00 | 3 662.00 | 128 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 965.00 | 25 591.00 | 3 662.00 | 126 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 433.00 | 184 433.00 | | 184 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 066.00 | 230 066.00 | | 230 066.00 |
UX Autres créances clients | 826 571.00 | 826 571.00 | | 826 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 238.00 | 25 780.00 | 58 458.00 | 84 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VP Divers | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 084.00 | 175 084.00 | | 175 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 460.00 | 1 122 460.00 | | 1 122 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 755.00 | 385 297.00 | 58 458.00 | 443 755.00 |