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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 320.00 | 67 290.00 | 17 030.00 | 84 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 395.00 | 136 953.00 | 79 442.00 | 216 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 815.00 | 205 342.00 | 106 472.00 | 311 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 848.00 | 7 382.00 | 1 210 466.00 | 1 217 848.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 299 583.00 | | 299 583.00 | 299 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 206.00 | 7 382.00 | 1 532 823.00 | 1 540 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 021.00 | 212 724.00 | 1 639 296.00 | 1 852 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 523.00 | | | 654 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
DL TOTAL (I) | 766 750.00 | | | 766 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 838.00 | | | 296 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 612.00 | | | 215 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 616.00 | | | 229 616.00 |
EA Autres dettes | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 546.00 | | | 872 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 296.00 | | | 1 639 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 623.00 | | | 830 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 640 028.00 | | 1 640 028.00 | 1 640 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 528.00 | | 1 646 528.00 | 1 646 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 914.00 | | | 1 695 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 187.00 | | | 1 589 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 491.00 | | 8 174.00 | 307 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 311 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 300 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 392.00 | | 8 174.00 | 296 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 028.00 | 31 404.00 | 3 091.00 | 177 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 929.00 | 31 404.00 | 3 091.00 | 175 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 612.00 | 215 612.00 | | 215 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 616.00 | 229 616.00 | | 229 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 849.00 | 1 217 849.00 | | 1 217 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 838.00 | 254 915.00 | 41 923.00 | 296 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 810.00 | 1 228 810.00 | | 1 228 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 546.00 | 830 624.00 | 41 923.00 | 872 546.00 |