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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 862.00 | 7 515.00 | 2 347.00 | 9 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 532.00 | 7 515.00 | 24 018.00 | 31 532.00 |
BT Marchandises | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CF Disponibilités | 187 078.00 | | 187 078.00 | 187 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 757.00 | | 314 757.00 | 314 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 289.00 | 7 515.00 | 338 774.00 | 346 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 685.00 | 9 831.00 | | 12 685.00 |
DG Autres réserves | 161 144.00 | 106 916.00 | | 161 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 881.00 | 57 081.00 | | -5 881.00 |
DL TOTAL (I) | 325 448.00 | 331 329.00 | | 325 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288.00 | 25 148.00 | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 326.00 | 40 164.00 | | 13 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 774.00 | 371 493.00 | | 338 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 215 495.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881.00 | 158 413.00 | | 5 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 881.00 | 57 081.00 | | -5 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 804.00 | 21 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 804.00 | 31 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 1 972.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | 1 972.00 | | 5 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -8.00 | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 819.00 | 18 148.00 | 21 671.00 | 39 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 326.00 | 13 318.00 | 8.00 | 13 326.00 |