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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 532.00 | 9 862.00 | 21 671.00 | 31 532.00 |
BT Marchandises | 368 795.00 | | 368 795.00 | 368 795.00 |
BZ Autres créances | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CF Disponibilités | 430 703.00 | | 430 703.00 | 430 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 703.00 | | 890 703.00 | 890 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 235.00 | 9 862.00 | 912 373.00 | 922 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
DG Autres réserves | 161 144.00 | 161 144.00 | | 161 144.00 |
DH Report à nouveau | -8 854.00 | -483.00 | | -8 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 002.00 | -8 371.00 | | 102 002.00 |
DL TOTAL (I) | 424 476.00 | 322 475.00 | | 424 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 458.00 | 9 394.00 | | 9 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 745.00 | 218 219.00 | | 440 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
EA Autres dettes | | 40 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 897.00 | 267 743.00 | | 487 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 373.00 | 590 217.00 | | 912 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 745.00 | 440 745.00 | | 440 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
UX Autres créances clients | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 875.00 | 91 204.00 | 21 671.00 | 112 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 897.00 | 487 897.00 | | 487 897.00 |