| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 995.00 | | 234 995.00 | 234 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 932.00 | 7 077.00 | 854.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 326.00 | 124 823.00 | 42 503.00 | 167 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 771.00 | 131 901.00 | 437 869.00 | 569 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BT Marchandises | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CF Disponibilités | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 271.00 | 131 901.00 | 526 369.00 | 658 271.00 |
CU Autres participations | 144 094.00 | | 144 094.00 | 144 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 760.00 | | | 181 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DG Autres réserves | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 323 403.00 | | | 323 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 369.00 | | | 526 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
FG Production vendue services | 536 934.00 | | 536 934.00 | 536 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 209.00 | | 582 209.00 | 582 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 509.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 526.00 | | | 652 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 950.00 | | | 643 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 490.00 | | 35 468.00 | 568 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 187.00 | 569 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 187.00 | 175 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 995.00 | | | 234 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 978.00 | | 35 468.00 | 173 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 392.00 | 21 510.00 | | 110 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 392.00 | 21 510.00 | | 110 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 294.00 | 25 876.00 | 11 418.00 | 37 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VP Divers | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 152.00 | 50 729.00 | 15 423.00 | 66 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 966.00 | 191 548.00 | 11 418.00 | 202 966.00 |