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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 995.00 | | 234 995.00 | 234 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 7 666.00 | 994.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 833.00 | 147 051.00 | 25 782.00 | 172 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 267.00 | 154 717.00 | 421 550.00 | 576 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BT Marchandises | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BZ Autres créances | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CF Disponibilités | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 265.00 | 154 717.00 | 515 547.00 | 670 265.00 |
CU Autres participations | 144 094.00 | | 144 094.00 | 144 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 760.00 | | | 181 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DG Autres réserves | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 306 187.00 | | | 306 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 360.00 | | | 209 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 547.00 | | | 515 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 819.00 | | | 204 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
FG Production vendue services | 537 549.00 | | 537 549.00 | 537 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 614.00 | | 578 614.00 | 578 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 816.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 736.00 | | | 616 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 953.00 | | | 618 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 901.00 | 22 816.00 | | 131 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 901.00 | 22 816.00 | | 131 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906.00 | 6 365.00 | 4 540.00 | 10 906.00 |
VI Groupe et associés | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 004.00 | 33 321.00 | 15 683.00 | 49 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 360.00 | 204 820.00 | 4 540.00 | 209 360.00 |