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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 516.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 284 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 444 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 454 581.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DH Report à nouveau | -3 017.00 | -3 017.00 | | -3 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 10 849.00 | 10 007.00 | | 10 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 24 145.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 344.00 | 18 264.00 | | 309 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 819.00 | 12 763.00 | | 73 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 732.00 | 55 172.00 | | 443 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 581.00 | 65 179.00 | | 454 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 732.00 | 55 172.00 | | 443 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 847 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 957.00 | 2 109.00 | | 30 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 957.00 | 2 109.00 | | 30 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 564.00 | -2 109.00 | | -30 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 277.00 | 151 701.00 | | 848 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 436.00 | 151 701.00 | | 847 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 933.00 | | 4 832.00 | 18 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 593.00 | | 1 451.00 | 16 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 2 000.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 541.00 | 1 301.00 | | 17 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | 455.00 | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 845.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 343.00 | 309 343.00 | | 309 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 284 294.00 | 284 294.00 | | 284 294.00 |
VB T. V. A. | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 309.00 | 336 204.00 | 105.00 | 336 309.00 |
VW T.V.A. | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 732.00 | 443 732.00 | | 443 732.00 |