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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 250.00 | | 275 250.00 | 275 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 863.00 | | 408 863.00 | 408 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
CF Disponibilités | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 667.00 | | 249 667.00 | 249 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 530.00 | | 658 530.00 | 658 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 261.00 | | 849.00 |
DG Autres réserves | | 2 763.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 841.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 11 547.00 | 10 849.00 | | 11 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 148.00 | 585.00 | | 343 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 045.00 | 4 984.00 | | 140 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 305.00 | 309 344.00 | | 66 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 294.00 | 73 819.00 | | 97 294.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 983.00 | 443 732.00 | | 646 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 530.00 | 454 581.00 | | 658 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 567.00 | 443 732.00 | | 311 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 713 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | 393.00 | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 393.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 30 957.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 30 957.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | -30 564.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 148.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 707.00 | 848 277.00 | | 991 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 008.00 | 847 436.00 | | 991 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | 841.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 766.00 | | 412 646.00 | 23 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 045.00 | | 14 528.00 | 18 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | | 276 097.00 | 3 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 44 991.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 843.00 | 6 705.00 | 17 593.00 | 18 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 528.00 | 5 932.00 | 15 358.00 | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 773.00 | 2 234.00 | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 148.00 | 7 732.00 | 224 580.00 | 343 148.00 |
VI Groupe et associés | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 245.00 | 218 140.00 | 105.00 | 218 245.00 |
VW T.V.A. | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 983.00 | 311 567.00 | 224 580.00 | 646 983.00 |