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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 639.00 | 5 659.00 | 754 980.00 | 760 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
BZ Autres créances | 308 608.00 | 201 493.00 | 107 114.00 | 308 608.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 624.00 | 201 493.00 | 245 131.00 | 446 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 264.00 | 207 153.00 | 1 000 111.00 | 1 207 264.00 |
CU Autres participations | 759 980.00 | 5 000.00 | 754 980.00 | 759 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 600.00 | | | 750 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DG Autres réserves | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
DH Report à nouveau | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 258.00 | | | -191 258.00 |
DL TOTAL (I) | 710 393.00 | | | 710 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 090.00 | | | 219 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 717.00 | | | 289 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 111.00 | | | 1 000 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 717.00 | | | 289 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 679.00 | | | 155 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 937.00 | | | 346 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 258.00 | | | -191 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 091.00 | 219 091.00 | | 219 091.00 |
UX Autres créances clients | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VP Divers | 308 608.00 | 308 608.00 | | 308 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 407.00 | 446 407.00 | | 446 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 717.00 | 289 717.00 | | 289 717.00 |