| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 640.00 | 5 640.00 | 750 000.00 | 755 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 769.00 | | 129 769.00 | 129 769.00 |
BZ Autres créances | 94 779.00 | 66 585.00 | 28 193.00 | 94 779.00 |
CF Disponibilités | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 265.00 | 66 585.00 | 191 680.00 | 258 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 905.00 | 72 225.00 | 941 680.00 | 1 013 905.00 |
CU Autres participations | 754 980.00 | 4 980.00 | 750 000.00 | 754 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 600.00 | 750 600.00 | | 750 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DG Autres réserves | | 79 402.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 424.00 | 53 432.00 | | -115 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 316.00 | -191 258.00 | | 121 316.00 |
DL TOTAL (I) | 774 709.00 | 710 394.00 | | 774 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 147.00 | 219 091.00 | | 66 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 9 307.00 | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 365.00 | 61 319.00 | | 54 365.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 970.00 | 289 717.00 | | 166 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 680.00 | 1 000 111.00 | | 941 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 577.00 | 284 717.00 | | 152 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 493.00 | 155 679.00 | | 506 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 178.00 | 346 937.00 | | 385 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 316.00 | -191 258.00 | | 121 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 640.00 | | | 760 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 754 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 755 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 980.00 | | | 759 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 493.00 | 66 585.00 | 201 493.00 | 201 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 493.00 | 71 565.00 | 206 493.00 | 206 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 493.00 | 71 565.00 | 206 493.00 | 206 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 585.00 | 201 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 980.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UX Autres créances clients | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VC Groupe et associés | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 686.00 | 7 293.00 | 14 393.00 | 21 686.00 |
VI Groupe et associés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 547.00 | 224 547.00 | | 224 547.00 |
VW T.V.A. | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 970.00 | 152 577.00 | 14 393.00 | 166 970.00 |