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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 34 197.00 | 29 029.00 | 5 168.00 | 34 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 064.00 | 11 024.00 | 3 040.00 | 14 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 196.00 | 67 811.00 | 159 385.00 | 227 196.00 |
BT Marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CF Disponibilités | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 727.00 | 67 811.00 | 185 916.00 | 253 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 916.00 | | | 185 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 011.00 | | 1 854.00 | 228 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 227 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 76 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 834.00 | | 1 854.00 | 76 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 248.00 | 2 232.00 | 2 669.00 | 68 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 248.00 | 2 232.00 | 2 669.00 | 68 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 415.00 | 4 002.00 | 4 412.00 | 8 415.00 |
VI Groupe et associés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 312.00 | 11 135.00 | 11 177.00 | 22 312.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 119.00 | 55 706.00 | 4 412.00 | 60 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 464.00 | | | 50 464.00 |