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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 237 850.00 | | 237 850.00 | 237 850.00 |
CF Disponibilités | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 986.00 | | 258 986.00 | 258 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 649.00 | 18 663.00 | 258 986.00 | 277 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
DL TOTAL (I) | 166 029.00 | | | 166 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 986.00 | | | 258 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 412.00 | | | 308 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 665.00 | | | 265 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 037.00 | | 2.00 | 228 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 179.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 376.00 | 18 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 197.00 | 18 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 177.00 | | 2.00 | 11 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 560.00 | 1 303.00 | 54 200.00 | 71 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 560.00 | 1 303.00 | 54 200.00 | 71 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 307.00 | 8 863.00 | 52 445.00 | 61 307.00 |
VI Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 154.00 | 234 154.00 | | 234 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 159.00 | 249 159.00 | | 249 159.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 957.00 | 40 513.00 | 52 445.00 | 92 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
ST Autres comptes | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 034.00 | | | 31 034.00 |