| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
AP Constructions | 20 853.00 | 14 383.00 | 6 470.00 | 20 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 398.00 | 14 383.00 | 10 014.00 | 24 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
BZ Autres créances | 1 205 203.00 | | 1 205 203.00 | 1 205 203.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 261.00 | | 1 308 261.00 | 1 308 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 659.00 | 14 383.00 | 1 318 275.00 | 1 332 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 806 837.00 | 180 833.00 | | 806 837.00 |
DH Report à nouveau | | 418 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 580.00 | 207 041.00 | | 230 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 417.00 | 817 837.00 | | 1 048 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 332.00 | 79 656.00 | | 81 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 244.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 356.00 | 15 931.00 | | 16 356.00 |
EA Autres dettes | 89 670.00 | 103 520.00 | | 89 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 332.00 | 79 657.00 | | 81 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 858.00 | 280 008.00 | | 269 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 275.00 | 1 097 846.00 | | 1 318 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 526.00 | 200 352.00 | | 188 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 322.00 | | 369 322.00 | 369 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 322.00 | | 369 322.00 | 369 322.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 670.00 | 103 520.00 | | 89 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 712.00 | 364 422.00 | | 372 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 132.00 | 157 381.00 | | 142 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 580.00 | 207 041.00 | | 230 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 776.00 | 2 608.00 | | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 2 608.00 | | 11 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
UX Autres créances clients | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 229.00 | 1 305 229.00 | | 1 305 229.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 858.00 | 188 528.00 | | 269 858.00 |