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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
AP Constructions | 20 853.00 | 19 596.00 | 1 256.00 | 20 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 398.00 | 19 596.00 | 4 801.00 | 24 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
BZ Autres créances | 1 685 197.00 | | 1 685 197.00 | 1 685 197.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 578.00 | | 1 789 578.00 | 1 789 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 977.00 | 19 596.00 | 1 794 380.00 | 1 813 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 808.00 | 1 037 417.00 | | 1 267 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 365.00 | 230 390.00 | | 237 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 173.00 | 1 278 808.00 | | 1 516 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 917.00 | 83 582.00 | | 83 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | 16 783.00 | | 16 883.00 |
EA Autres dettes | 92 309.00 | 89 597.00 | | 92 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 917.00 | 83 582.00 | | 83 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 206.00 | 274 724.00 | | 278 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 380.00 | 1 553 532.00 | | 1 794 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 289.00 | 191 142.00 | | 194 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 309.00 | 89 597.00 | | 92 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 016.00 | 378 156.00 | | 387 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 651.00 | 147 765.00 | | 149 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 365.00 | 230 390.00 | | 237 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 2 606.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 2 606.00 | | 16 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
UX Autres créances clients | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 315.00 | 1 787 315.00 | | 1 787 315.00 |
VW T.V.A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 208.00 | 278 208.00 | | 278 208.00 |