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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 702.00 | 35 038.00 | 107 664.00 | 142 702.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 161.00 | 37 422.00 | 107 739.00 | 145 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
072 Créances – Autres | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
084 Disponibilités | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
110 Total général Actif | 204 763.00 | 37 422.00 | 167 341.00 | 204 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 817.00 | | | 213 817.00 |
242 Autres charges externes. | 117 573.00 | | | 117 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
252 Charges sociales | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
262 Autres charges | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |