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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 795.00 | 59 004.00 | 63 791.00 | 122 795.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 254.00 | 61 388.00 | 63 866.00 | 125 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
084 Disponibilités | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
110 Total général Actif | 210 327.00 | 61 388.00 | 148 938.00 | 210 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 182 735.00 | | | 182 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 213.00 | | | 296 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 950.00 | | | 311 950.00 |
242 Autres charges externes. | 159 177.00 | | | 159 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
252 Charges sociales | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
262 Autres charges | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 161.00 | | | 145 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |