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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 16 509.00 | 2 475.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 439.00 | 56 391.00 | 47.00 | 56 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 138.00 | 72 901.00 | 10 238.00 | 83 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BN En cours de production de biens | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 260.00 | 2 090.00 | 40 170.00 | 42 260.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 662.00 | | 253 662.00 | 253 662.00 |
CF Disponibilités | 341 769.00 | | 341 769.00 | 341 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 729.00 | 2 090.00 | 671 639.00 | 673 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 867.00 | 74 991.00 | 681 877.00 | 756 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 473 523.00 | 452 793.00 | | 473 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 526.00 | 20 730.00 | | 70 526.00 |
DL TOTAL (I) | 557 464.00 | 486 938.00 | | 557 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 131.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 480.00 | 52 713.00 | | 75 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 730.00 | 52 104.00 | | 48 730.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 412.00 | 105 071.00 | | 124 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 877.00 | 592 009.00 | | 681 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 412.00 | 105 071.00 | | 124 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 269.00 | | 450.00 | 86 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580.00 | 83 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 75 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 553.00 | | 450.00 | 78 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 711.00 | 1 360.00 | 3 171.00 | 74 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 711.00 | 1 360.00 | 3 171.00 | 74 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | 905.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | 905.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | 905.00 | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 271.00 | 47 178.00 | 93.00 | 47 271.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 412.00 | 124 412.00 | | 124 412.00 |