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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 984.00 | 17 309.00 | 1 674.00 | 18 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 138.00 | 73 748.00 | 9 390.00 | 83 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 707.00 | 7 026.00 | 110 681.00 | 117 707.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 309.00 | | 404 309.00 | 404 309.00 |
CF Disponibilités | 163 692.00 | | 163 692.00 | 163 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 111.00 | 7 026.00 | 736 085.00 | 743 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 250.00 | 80 774.00 | 745 475.00 | 826 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 196.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 220.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 544 048.00 | 473 523.00 | | 544 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 347.00 | 70 526.00 | | 69 347.00 |
DL TOTAL (I) | 626 811.00 | 557 464.00 | | 626 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 641.00 | 75 480.00 | | 56 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 432.00 | 48 730.00 | | 45 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 663.00 | 124 412.00 | | 118 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 475.00 | 681 877.00 | | 745 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 663.00 | 124 412.00 | | 118 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 901.00 | 848.00 | | 72 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 901.00 | 848.00 | | 72 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | 6 811.00 | 1 874.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 6 811.00 | 1 874.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 6 811.00 | 1 874.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 811.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 003.00 | 127 910.00 | 93.00 | 128 003.00 |