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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
CF Disponibilités | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 048.00 | | 261 048.00 | 261 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 048.00 | | 1 075 048.00 | 1 075 048.00 |
CU Autres participations | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 277.00 | 50 543.00 | | 100 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 039.00 | 49 733.00 | | 107 039.00 |
DL TOTAL (I) | 218 317.00 | 111 277.00 | | 218 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 971.00 | 631 831.00 | | 556 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 246.00 | | | 233 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 989.00 | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | 53 749.00 | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 730.00 | 694 570.00 | | 856 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 048.00 | 805 847.00 | | 1 075 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 818.00 | 532 022.00 | | 480 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 279.00 | | 274 279.00 | 274 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 279.00 | | 274 279.00 | 274 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 11 010.00 | | 12 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 233.00 | 272 127.00 | | 358 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 194.00 | 222 394.00 | | 251 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 039.00 | 49 733.00 | | 107 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VC Groupe et associés | 218 622.00 | 218 622.00 | | 218 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 616.00 | 180 703.00 | 375 912.00 | 556 616.00 |
VI Groupe et associés | 233 246.00 | 233 246.00 | | 233 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 638.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 731.00 | 480 819.00 | 375 912.00 | 856 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |