| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
BZ Autres créances | 266 712.00 | | 266 712.00 | 266 712.00 |
CF Disponibilités | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 528.00 | | 288 528.00 | 288 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 528.00 | | 1 117 528.00 | 1 117 528.00 |
CU Autres participations | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 707.00 | 409 358.00 | | 603 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 381.00 | 194 348.00 | | 66 381.00 |
DL TOTAL (I) | 681 089.00 | 614 707.00 | | 681 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 908.00 | 237 039.00 | | 156 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 376.00 | 257 519.00 | | 257 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 959.00 | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 170.00 | 12 829.00 | | 16 170.00 |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 438.00 | 538 546.00 | | 436 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 528.00 | 1 153 254.00 | | 1 117 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 376.00 | | | 257 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 498.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | -3 555.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 424.00 | 291 611.00 | | 197 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 043.00 | 97 263.00 | | 131 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 381.00 | 194 348.00 | | 66 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 265 820.00 | 265 820.00 | | 265 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 742.00 | 81 328.00 | 75 413.00 | 156 742.00 |
VI Groupe et associés | 256 176.00 | 256 176.00 | | 256 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 834.00 | 266 834.00 | | 266 834.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 298.00 | 356 885.00 | 75 413.00 | 432 298.00 |