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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 792.00 | 8.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 376.00 | 25 579.00 | 1 797.00 | 27 376.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 226.00 | 26 371.00 | 1 855.00 | 28 226.00 |
060 Stock marchandises | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
110 Total général Actif | 51 038.00 | 26 371.00 | 24 667.00 | 51 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 898.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 093.00 | | | 5 093.00 |