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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 376.00 | 26 549.00 | 826.00 | 27 376.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 226.00 | 27 349.00 | 876.00 | 28 226.00 |
060 Stock marchandises | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
110 Total général Actif | 72 609.00 | 27 349.00 | 45 260.00 | 72 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -96 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 260.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 663.00 | | | 2 663.00 |