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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 839.00 | 7 267.00 | 1 572.00 | 8 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 895.00 | 57 741.00 | 43 153.00 | 100 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 734.00 | 65 008.00 | 44 726.00 | 109 734.00 |
BT Marchandises | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 144.00 | 2 119.00 | 165 025.00 | 167 144.00 |
BZ Autres créances | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CF Disponibilités | 188 470.00 | | 188 470.00 | 188 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 257.00 | 2 119.00 | 400 138.00 | 402 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 992.00 | 67 127.00 | 444 864.00 | 511 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
DL TOTAL (I) | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
EA Autres dettes | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 178.00 | | | 315 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 864.00 | | | 444 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 408.00 | | | 313 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 599.00 | | 7 032.00 | 108 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 109 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 896.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 703.00 | | 7 032.00 | 102 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 657.00 | 13 248.00 | 5 896.00 | 57 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 760.00 | 13 248.00 | | 51 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 523.00 | 153 523.00 | | 153 523.00 |
UX Autres créances clients | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 231.00 | 10 462.00 | 1 769.00 | 12 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VP Divers | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 861.00 | 198 861.00 | | 198 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 178.00 | 313 409.00 | 1 769.00 | 315 178.00 |