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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 839.00 | 8 629.00 | 210.00 | 8 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 338.00 | 79 025.00 | 26 314.00 | 105 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 178.00 | 87 654.00 | 26 524.00 | 114 178.00 |
BT Marchandises | 11 742.00 | 5 871.00 | 5 871.00 | 11 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 161.00 | 4 209.00 | 247 952.00 | 252 161.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 426 356.00 | | 426 356.00 | 426 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 267.00 | 10 080.00 | 688 187.00 | 698 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 445.00 | 97 733.00 | 714 711.00 | 812 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 467.00 | 118 686.00 | | 219 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 167.00 | 100 780.00 | | 103 167.00 |
DL TOTAL (I) | 333 634.00 | 230 467.00 | | 333 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 551.00 | 55 897.00 | | 92 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499.00 | 67 386.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 509.00 | 144 868.00 | | 164 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 047.00 | 87 094.00 | | 87 047.00 |
EA Autres dettes | 29 471.00 | 19 583.00 | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 078.00 | 374 828.00 | | 381 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 711.00 | 605 295.00 | | 714 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 392.00 | 332 530.00 | | 312 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 611.00 | | 4 955.00 | 111 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 114 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 114 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 611.00 | | 4 955.00 | 111 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 439.00 | 11 603.00 | 2 389.00 | 78 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 439.00 | 11 603.00 | 2 389.00 | 78 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 108.00 | | 237.00 | 6 108.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | 2 148.00 | 1 683.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 852.00 | 2 148.00 | 1 920.00 | 9 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 852.00 | 2 148.00 | 1 920.00 | 9 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 509.00 | 164 509.00 | | 164 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
UX Autres créances clients | 247 952.00 | 247 952.00 | | 247 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 495.00 | 23 809.00 | 68 686.00 | 92 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 935.00 | 259 935.00 | | 259 935.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 078.00 | 312 392.00 | 68 686.00 | 381 078.00 |