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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 928.00 | 126 950.00 | 1 116 978.00 | 1 243 928.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 986.00 | 126 950.00 | 1 117 036.00 | 1 243 986.00 |
CU Autres participations | 1 230 728.00 | 126 950.00 | 1 103 778.00 | 1 230 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | -28 602.00 | | | -28 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
DK Provisions réglementées | 157 355.00 | | | 157 355.00 |
DL TOTAL (I) | 350 543.00 | | | 350 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 041.00 | | | 700 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 492.00 | | | 766 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 036.00 | | | 1 117 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 252.00 | | | 160 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 593.00 | | | -31 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 928.00 | | | 1 243 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 928.00 | | | 1 243 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 761.00 | 31 593.00 | | 125 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 761.00 | 158 543.00 | | 125 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 041.00 | 93 800.00 | 390 484.00 | 700 041.00 |
VI Groupe et associés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 492.00 | 160 252.00 | 390 484.00 | 766 492.00 |