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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 928.00 | 126 950.00 | 1 116 978.00 | 1 243 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 180.00 | 126 950.00 | 1 117 230.00 | 1 244 180.00 |
CU Autres participations | 1 230 728.00 | 126 950.00 | 1 103 778.00 | 1 230 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DG Autres réserves | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
DK Provisions réglementées | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
DL TOTAL (I) | 443 420.00 | | | 443 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 971.00 | | | 606 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EA Autres dettes | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 810.00 | | | 673 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 230.00 | | | 1 117 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 928.00 | | | 1 243 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 928.00 | | | 1 243 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 355.00 | 614.00 | | 157 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 305.00 | 614.00 | | 284 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 971.00 | 95 517.00 | 398 167.00 | 606 971.00 |
VI Groupe et associés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 810.00 | 162 357.00 | 398 167.00 | 673 810.00 |