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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 107.00 | 1 007.00 | 475 100.00 | 476 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 198 920.00 | | 198 920.00 | 198 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 430.00 | | 200 430.00 | 200 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 537.00 | 1 007.00 | 675 530.00 | 676 537.00 |
CU Autres participations | 475 100.00 | | 475 100.00 | 475 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 470.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 662.00 | 8 921.00 | | 75 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 380.00 | 67 271.00 | | 165 380.00 |
DL TOTAL (I) | 252 042.00 | 86 662.00 | | 252 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 624.00 | 436 331.00 | | 369 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 930.00 | 18 167.00 | | 16 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 1 600.00 | | 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 720.00 | 45 246.00 | | 36 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 489.00 | 501 345.00 | | 423 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 530.00 | 588 007.00 | | 675 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 083.00 | 131 759.00 | | 121 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 12 695.00 | | 18 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 192.00 | 194 032.00 | | 298 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 812.00 | 126 762.00 | | 132 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 380.00 | 67 271.00 | | 165 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 107.00 | | | 476 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 100.00 | | | 475 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 246.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 246.00 | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 587.00 | 67 181.00 | 279 255.00 | 369 587.00 |
VI Groupe et associés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 489.00 | 121 083.00 | 279 255.00 | 423 489.00 |