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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 597.00 | 9 804.00 | 60 793.00 | 70 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 935.00 | 9 804.00 | 1 514 131.00 | 1 523 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 670.00 | | 187 670.00 | 187 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 605.00 | 9 804.00 | 1 701 801.00 | 1 711 605.00 |
CU Autres participations | 1 453 339.00 | | 1 453 339.00 | 1 453 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 042.00 | 75 662.00 | | 241 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 677.00 | 165 380.00 | | 139 677.00 |
DL TOTAL (I) | 391 719.00 | 252 042.00 | | 391 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 446.00 | 369 624.00 | | 1 244 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 009.00 | 16 930.00 | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 215.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 578.00 | 36 720.00 | | 48 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 082.00 | 423 489.00 | | 1 310 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 801.00 | 675 530.00 | | 1 701 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 882.00 | 121 083.00 | | 236 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 37.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 045.00 | | 268 045.00 | 268 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 045.00 | | 268 045.00 | 268 045.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 134.00 | | | 554 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 181.00 | | | 554 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 778.00 | | | 555 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 078.00 | | | 557 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 845.00 | 18 849.00 | | 34 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 888.00 | 298 192.00 | | 866 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 211.00 | 132 812.00 | | 727 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 677.00 | 165 380.00 | | 139 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 107.00 | | 1 603 606.00 | 476 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 778.00 | 1 453 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 778.00 | 1 523 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | 69 590.00 | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 100.00 | | 1 534 016.00 | 475 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 8 797.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 8 797.00 | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 368.00 | 171 168.00 | 699 404.00 | 1 244 368.00 |
VI Groupe et associés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 218.00 | | | 525 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 082.00 | 236 882.00 | 699 404.00 | 1 310 082.00 |