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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 644.00 | 3.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 652.00 | 12 649.00 | 850 003.00 | 862 652.00 |
BZ Autres créances | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 282.00 | 12 649.00 | 899 633.00 | 912 282.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DH Report à nouveau | 54 284.00 | -2 717.00 | | 54 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 590.00 | 58 294.00 | | 206 590.00 |
DL TOTAL (I) | 263 166.00 | 56 577.00 | | 263 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 358.00 | 506 285.00 | | 542 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 982.00 | 105 481.00 | | 71 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 2 526.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | 28 981.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 466.00 | 643 273.00 | | 636 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 633.00 | 699 850.00 | | 899 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 912.00 | 643 273.00 | | 202 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 180.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 180.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -180.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | 18 922.00 | | 23 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 104.00 | 134 500.00 | | 330 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 514.00 | 76 206.00 | | 123 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 590.00 | 58 294.00 | | 206 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 652.00 | | 170 000.00 | 692 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | 170 000.00 | 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 5 445.00 | | 7 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 046.00 | 4 960.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 485.00 | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 358.00 | 108 804.00 | 392 835.00 | 542 358.00 |
VI Groupe et associés | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 993.00 | | | 133 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 466.00 | 202 912.00 | 392 835.00 | 636 466.00 |