| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 652.00 | 12 652.00 | 850 000.00 | 862 652.00 |
BZ Autres créances | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CF Disponibilités | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 114.00 | 12 652.00 | 912 461.00 | 925 114.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 273.00 | 1 193.00 | | 2 273.00 |
DH Report à nouveau | 259 793.00 | 54 284.00 | | 259 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 866.00 | 206 590.00 | | 125 866.00 |
DL TOTAL (I) | 389 032.00 | 263 166.00 | | 389 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 160.00 | 542 358.00 | | 434 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 333.00 | 71 982.00 | | 43 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 881.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 293.00 | 16 245.00 | | 25 293.00 |
EA Autres dettes | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 429.00 | 636 466.00 | | 523 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 461.00 | 899 633.00 | | 912 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 763.00 | 202 912.00 | | 156 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | 1 383.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 207.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 207.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -207.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 23 010.00 | | 9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 030.00 | 330 104.00 | | 232 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 164.00 | 123 514.00 | | 106 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 866.00 | 206 590.00 | | 125 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 652.00 | | | 862 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649.00 | 3.00 | | 12 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 3.00 | | 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 160.00 | 110 827.00 | 308 170.00 | 434 160.00 |
VI Groupe et associés | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 429.00 | 156 763.00 | 351 503.00 | 523 429.00 |