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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 188.00 | 628.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 961.00 | 15 101.00 | 15 860.00 | 30 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 270.00 | 15 289.00 | 32 980.00 | 48 270.00 |
BT Marchandises | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 458.00 | | 650 458.00 | 650 458.00 |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CF Disponibilités | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 319.00 | | 800 319.00 | 800 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 589.00 | 15 289.00 | 833 300.00 | 848 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 768.00 | | | -41 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 854.00 | -41 768.00 | | 46 854.00 |
DL TOTAL (I) | 15 085.00 | -31 768.00 | | 15 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 480.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 137.00 | 200 000.00 | | 200 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 358.00 | 429 372.00 | | 489 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 028.00 | 87 216.00 | | 113 028.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 445.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 214.00 | 717 514.00 | | 818 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 300.00 | 685 745.00 | | 833 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 214.00 | 517 514.00 | | 618 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 480.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 866.00 | | 11 403.00 | 36 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | | 762.00 | 30 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 9 825.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 761.00 | 6 528.00 | | 8 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 6 340.00 | | 8 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 358.00 | 489 358.00 | | 489 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
UX Autres créances clients | 650 458.00 | 650 458.00 | | 650 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 911.00 | 674 418.00 | 16 493.00 | 690 911.00 |
VW T.V.A. | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 214.00 | 618 214.00 | 200 000.00 | 818 214.00 |