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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 251.00 | 2 833.00 | 22 419.00 | 25 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 21 748.00 | 13 495.00 | 35 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 853.00 | 25 396.00 | 54 457.00 | 79 853.00 |
BT Marchandises | 113 085.00 | | 113 085.00 | 113 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 806.00 | | 406 806.00 | 406 806.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CF Disponibilités | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 409.00 | | 664 409.00 | 664 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 262.00 | 25 396.00 | 718 866.00 | 744 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DH Report à nouveau | | -41 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 357.00 | 46 854.00 | | -52 357.00 |
DL TOTAL (I) | -37 271.00 | 15 085.00 | | -37 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 353.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 358.00 | 200 137.00 | | 206 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 270.00 | 489 358.00 | | 364 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 164.00 | 113 028.00 | | 162 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 313.00 | 14 118.00 | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 137.00 | 818 214.00 | | 756 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 866.00 | 833 300.00 | | 718 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 382.00 | 618 214.00 | | 544 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 353.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 270.00 | | 31 584.00 | 48 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 961.00 | | 29 534.00 | 30 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | | 2 050.00 | 16 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 289.00 | 10 107.00 | | 15 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 628.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | 9 479.00 | | 15 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
UX Autres créances clients | 406 806.00 | 406 806.00 | | 406 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 059.00 | 451 517.00 | 18 543.00 | 470 059.00 |
VW T.V.A. | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 382.00 | 544 382.00 | | 750 382.00 |