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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 167.00 | | 773 167.00 | 773 167.00 |
AP Constructions | 10 652.00 | 402.00 | 10 251.00 | 10 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 241.00 | 2 495.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 740.00 | 71 641.00 | 147 099.00 | 218 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 601.00 | 72 284.00 | 966 318.00 | 1 038 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BZ Autres créances | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
CF Disponibilités | 221 060.00 | | 221 060.00 | 221 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 069.00 | | 398 069.00 | 398 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 671.00 | 72 284.00 | 1 364 387.00 | 1 436 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 435.00 | 202 301.00 | | 139 435.00 |
DL TOTAL (I) | 301 736.00 | 212 301.00 | | 301 736.00 |
DP Provisions pour risques | 64 349.00 | 9 485.00 | | 64 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 349.00 | 9 485.00 | | 64 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 566.00 | 493 047.00 | | 733 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 555.00 | 51 206.00 | | 156 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 686.00 | 130 309.00 | | 103 686.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 15.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 302.00 | 674 577.00 | | 998 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 387.00 | 896 363.00 | | 1 364 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 263.00 | 674 577.00 | | 396 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 917.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 384.00 | | 356 218.00 | 682 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 167.00 | | 316 000.00 | 457 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 628.00 | | 39 500.00 | 192 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 589.00 | | 718.00 | 32 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 622.00 | 35 662.00 | | 36 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 622.00 | 35 662.00 | | 36 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 485.00 | 64 349.00 | 9 485.00 | 9 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 485.00 | 64 349.00 | 9 485.00 | 9 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 694.00 | 9 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
UX Autres créances clients | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 831.00 | 130 791.00 | 512 902.00 | 732 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 192.00 | | | 109 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 315.00 | 210 315.00 | | 210 315.00 |
VW T.V.A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 302.00 | 396 263.00 | 512 902.00 | 998 302.00 |