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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 481.00 | | 256 481.00 | 256 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 579.00 | 15 841.00 | 73 738.00 | 89 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 263.00 | 3 937.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 908.00 | 16 104.00 | 366 804.00 | 382 908.00 |
BT Marchandises | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 045.00 | | 161 045.00 | 161 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 953.00 | 16 104.00 | 527 849.00 | 543 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 952.00 | | | -15 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
DL TOTAL (I) | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 071.00 | | | 140 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 803.00 | | | 99 803.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 959.00 | | | 465 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 849.00 | | | 527 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 324.00 | | | 221 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 171.00 | | 55 736.00 | 327 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 480.00 | | | 256 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 042.00 | | 55 736.00 | 38 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492.00 | 10 612.00 | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 10 612.00 | | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 300.00 | 80 736.00 | 104 564.00 | 185 300.00 |
VI Groupe et associés | 140 071.00 | | | 140 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 085.00 | 14 436.00 | 32 649.00 | 47 085.00 |
VW T.V.A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 959.00 | 221 324.00 | 104 564.00 | 465 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 803.00 | | | 107 803.00 |
YT Sous‐traitance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 085.00 | | | 230 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |