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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 481.00 | | 256 481.00 | 256 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 579.00 | 26 672.00 | 64 907.00 | 91 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 546.00 | 1 069.00 | 5 476.00 | 6 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 254.00 | 27 741.00 | 359 513.00 | 387 254.00 |
BT Marchandises | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 563.00 | 27 741.00 | 386 822.00 | 414 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
DL TOTAL (I) | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 964.00 | | | 248 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 822.00 | | | 386 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 908.00 | | 4 346.00 | 382 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 481.00 | | | 256 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 779.00 | | 4 346.00 | 93 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 104.00 | 11 637.00 | | 16 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | 11 637.00 | | 16 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VI Groupe et associés | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 403.00 | 9 754.00 | 32 649.00 | 42 403.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 964.00 | 128 861.00 | | 248 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 214 265.00 | | | 214 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 311.00 | | | 329 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |