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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 489.00 | 7 479.00 | 8 009.00 | 15 489.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 191.00 | 29 538.00 | 20 654.00 | 50 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 316.00 | 13 737.00 | 43 580.00 | 57 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 996.00 | 50 753.00 | 147 242.00 | 197 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 372.00 | 4 229.00 | 22 143.00 | 26 372.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 132 791.00 | | 132 791.00 | 132 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 200.00 | 4 229.00 | 163 971.00 | 168 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 196.00 | 54 982.00 | 311 213.00 | 366 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 325.00 | 37 552.00 | | 75 325.00 |
DL TOTAL (I) | 122 877.00 | 47 552.00 | | 122 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 164.00 | 104 661.00 | | 148 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 8 796.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 5 242.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 304.00 | 21 105.00 | | 33 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 336.00 | 139 803.00 | | 188 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 213.00 | 187 355.00 | | 311 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 060.00 | 139 803.00 | | 70 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 6 331.00 | | 21 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 981.00 | 221 817.00 | | 282 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 656.00 | 184 265.00 | | 207 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 325.00 | 37 552.00 | | 75 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 700.00 | | 86 296.00 | 111 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 060.00 | | 6 429.00 | 74 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 640.00 | | 69 867.00 | 37 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 126.00 | 14 627.00 | | 36 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 4 100.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 747.00 | 10 528.00 | | 32 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 646.00 | 1 513.00 | 12 930.00 | 15 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 646.00 | 1 513.00 | 12 930.00 | 15 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 646.00 | 1 513.00 | 12 930.00 | 15 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | 12 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UX Autres créances clients | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 152.00 | 29 875.00 | 116 809.00 | 148 152.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 337.00 | 70 060.00 | 116 809.00 | 188 337.00 |