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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 564.00 | 21 588.00 | 15 976.00 | 37 564.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 602.00 | 37 931.00 | 13 671.00 | 51 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 510.00 | 17 824.00 | 7 686.00 | 25 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 776.00 | 77 344.00 | 112 433.00 | 189 776.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 271.00 | 2 716.00 | 65 555.00 | 68 271.00 |
BZ Autres créances | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CF Disponibilités | 272 670.00 | | 272 670.00 | 272 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 852.00 | 2 716.00 | 388 136.00 | 390 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 628.00 | 80 060.00 | 500 568.00 | 580 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 521.00 | 126 767.00 | | 183 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649.00 | 56 755.00 | | 38 649.00 |
DL TOTAL (I) | 233 170.00 | 194 521.00 | | 233 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 869.00 | 153 862.00 | | 114 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 788.00 | 25 085.00 | | 52 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 12 736.00 | | 27 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 885.00 | 57 346.00 | | 70 885.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 630.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 398.00 | 249 658.00 | | 267 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 568.00 | 444 180.00 | | 500 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 952.00 | 205 597.00 | | 191 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 259.00 | | 443 259.00 | 443 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 259.00 | | 443 259.00 | 443 259.00 |
FM Production stockée | | | -5 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 965.00 | 4 450.00 | | 7 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 039.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 25 039.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 20 699.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 4 340.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 927.00 | 2 766.00 | | -4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 493.00 | 414 072.00 | | 451 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 845.00 | 357 318.00 | | 412 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 649.00 | 56 755.00 | | 38 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 506.00 | 9 783.00 | | 19 506.00 |