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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 035.00 | 6 238.00 | 7 797.00 | 14 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 391.00 | 16 974.00 | 55 417.00 | 72 391.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 058.00 | 23 212.00 | 213 846.00 | 237 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
072 Créances – Autres | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
084 Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
110 Total général Actif | 299 702.00 | 23 212.00 | 276 490.00 | 299 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478 508.00 | | | 478 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 472.00 | | | 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 254.00 | | | 481 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 071.00 | | | -17 071.00 |
242 Autres charges externes. | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
252 Charges sociales | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 890.00 | | | 464 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
294 Charges financières | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 126.00 | | | 237 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 813.00 | | | 32 813.00 |