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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 035.00 | 10 917.00 | 3 119.00 | 14 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 873.00 | 20 117.00 | 31 756.00 | 51 873.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 539.00 | 31 033.00 | 185 506.00 | 216 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
084 Disponibilités | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
110 Total général Actif | 265 019.00 | 31 033.00 | 233 985.00 | 265 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 859.00 | 478 508.00 | | 370 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303.00 | 472.00 | | 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 273.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 183.00 | 481 254.00 | | 372 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 206.00 | 187 688.00 | | 124 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 216.00 | -17 071.00 | | 6 216.00 |
242 Autres charges externes. | 81 016.00 | 105 583.00 | | 81 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 646.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 886.00 | 134 201.00 | | 92 886.00 |
252 Charges sociales | 25 752.00 | 29 589.00 | | 25 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 753.00 | 23 212.00 | | 15 753.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | 41.00 | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 815.00 | 464 890.00 | | 348 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 368.00 | 16 364.00 | | 23 368.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | 8 609.00 | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 666.00 | 594.00 | | 13 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | -2 800.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 619.00 | 9 961.00 | | 6 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 819.00 | | | 20 819.00 |