| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 901.00 | 3 004.00 | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 173 814.00 | | 173 814.00 | 173 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 367.00 | 6 302.00 | 22 065.00 | 28 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 246.00 | 2 196.00 | 13 050.00 | 15 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 024.00 | 9 399.00 | 219 625.00 | 229 024.00 |
BT Marchandises | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 026.00 | | 262 026.00 | 262 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 051.00 | 9 399.00 | 481 652.00 | 491 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DL TOTAL (I) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 004.00 | | | 264 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 075.00 | | | 462 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 652.00 | | | 481 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 890.00 | | | 236 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 399.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 260.00 | 30 075.00 | 225 185.00 | 255 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 918.00 | 70 225.00 | 7 693.00 | 77 918.00 |
VW T.V.A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 075.00 | 236 890.00 | 225 185.00 | 462 075.00 |